有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	1,337,203,233	1.5217	2,034,887,505	1.5656	2,093,525,381	99.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	2,515,538,524	1.5246	3,835,274,183	1.5656	3,938,327,113	99.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合 計	99.69

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	589,025	511.61	301,353,678	585.69	344,986,803	5.71
2	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車	35,085	9,465.39	332,093,430	9,567.24	335,666,826	5.56
3	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	35,940	8,571.94	308,075,588	8,447.24	303,593,949	5.03
4	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	9,880	26,769.67	264,484,433	26,077.15	257,642,291	4.27
5	イタリア	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	165,595	1,501.03	248,563,137	1,523.47	252,279,445	4.18
6	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	資本市場	121,180	1,945.61	235,769,310	2,011.31	243,730,934	4.04
7	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	108,860	1,998.80	217,590,054	2,052.84	223,472,652	3.70
8	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車	43,085	4,824.80	207,876,931	4,675.94	201,462,875	3.33
9	スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LTD	建設資材	31,500	6,159.18	194,014,429	6,350.30	200,034,450	3.31
10	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	資本市場	27,790	6,592.23	183,198,251	6,875.64	191,074,119	3.16
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	26,795	6,633.16	177,735,753	6,926.89	185,606,285	3.07
12	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	21,765	8,636.37	187,970,736	8,484.04	184,655,131	3.06
13	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	18,010	9,443.68	170,080,727	9,979.02	179,722,330	2.97
14	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	4,640	37,317.74	173,154,350	38,197.39	177,235,890	2.93
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	1,441	115,462.46	166,381,416	119,322.34	171,943,506	2.85
16	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	13,440	11,548.58	155,212,937	11,758.67	158,036,546	2.62
17	アメリカ	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	8,950	17,707.03	158,477,936	17,107.06	153,108,276	2.53
18	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	13,935	9,955.12	138,724,630	10,264.39	143,034,330	2.37
19	アメリカ	株式	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	メディア	67,590	2,121.83	143,414,754	2,114.23	142,900,806	2.36
20	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	20,165	6,733.89	135,789,060	6,780.00	136,718,700	2.26
21	イギリス	株式	EXPERIAN PLC	専門サービス	55,425	2,350.92	130,299,847	2,460.07	136,349,407	2.26
22	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	69,095	2,006.25	138,622,404	1,961.68	135,542,280	2.24
23	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	19,415	5,433.52	105,491,963	5,369.75	104,253,890	1.72
24	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	21,820	3,960.57	86,419,785	4,094.29	89,337,468	1.48
25	アメリカ	株式	LIBERTY GLOBAL PLC-A	メディア	20,675	3,593.72	74,300,280	4,039.74	83,521,831	1.38
26	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	3,130	26,140.16	81,818,710	26,525.62	83,025,191	1.37
27	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・通信販売	415	195,087.53	80,961,327	199,342.17	82,727,001	1.37
28	アメリカ	株式	MOODYS CORP	資本市場	4,690	17,151.29	80,439,594	16,703.65	78,340,165	1.29
29	アメリカ	株式	LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	メディア	20,230	3,489.43	70,591,371	3,806.96	77,015,003	1.27
30	フランス	株式	DANONE	食品	7,845	9,461.99	74,229,334	9,464.69	74,250,506	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	建設資材	3.31
		金属・鉱業	5.71
		コングロマリット	2.24
		機械	4.89
		海運業	0.92
		自動車	11.52
		繊維・アパレル・贅沢品	2.47
		メディア	11.67
		インターネット販売・通信販売	1.37
		飲料	1.48
		食品	1.23
		ヘルスケア機器・用品	1.69
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.97
		銀行	11.17
		保険	9.87
		インターネットソフトウェア・サービス	4.22
		ソフトウェア	1.72
		資本市場	8.50
		専門サービス	2.26
合 計			89.30