有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	1,240,580,176	2.6443	3,280,486,169	2.6978	3,346,837,198	99.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合 計	99.31

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	3,946,765,578	2.6403	10,420,645,156	2.6978	10,647,584,176	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	59,990	9,389.49	563,275,577	9,812.14	588,630,519	4.20
2	イタリア	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	337,035	1,582.98	533,521,012	1,718.89	579,327,035	4.13
3	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	消費者金融	29,470	16,355.83	482,006,475	18,724.39	551,807,968	3.94
4	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	9,750	51,886.58	505,894,155	55,652.67	542,613,569	3.87
5	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	109,100	4,337.16	473,184,309	4,805.20	524,247,364	3.74
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,340	18,578.31	489,352,730	19,888.82	523,871,542	3.74
7	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	52,463	9,655.02	506,531,524	9,782.29	513,208,343	3.66
8	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	26,945	18,501.72	498,528,940	18,917.28	509,726,255	3.64
9	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	15,115	30,395.58	459,429,302	33,008.09	498,917,370	3.56
10	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	78,961	4,984.21	393,558,558	5,261.94	415,488,739	2.96
11	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	89,515	4,512.48	403,935,220	4,455.92	398,871,965	2.85
12	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	21,755	16,179.96	351,995,169	18,239.33	396,796,798	2.83
13	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	3,395	106,982.36	363,205,143	115,507.77	392,148,880	2.80
14	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	6,065	62,670.33	380,095,607	62,573.04	379,505,488	2.71
15	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	36,565	9,346.59	341,758,319	9,626.00	351,974,767	2.51
16	オランダ	株式	PROSUS NV	大規模小売り	78,646	4,688.85	368,759,799	4,202.95	330,545,992	2.36
17	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	資本市場	41,190	7,639.68	314,678,771	7,907.27	325,700,863	2.32
18	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	機械	57,863	4,924.14	284,925,559	5,343.65	309,199,689	2.20
19	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	18,570	16,046.64	297,986,220	16,523.19	306,835,731	2.19
20	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	7,970	37,512.40	298,973,828	37,810.92	301,353,096	2.15
21	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	211,642	1,298.36	274,788,879	1,358.71	287,560,864	2.05
22	アメリカ	株式	KROGER CO	生活必需品流通・小売り	43,100	6,312.85	272,083,977	6,406.46	276,118,473	1.97
23	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	9,230	29,703.53	274,163,637	29,821.37	275,251,300	1.96
24	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	36,600	6,797.91	248,803,575	7,159.57	262,040,569	1.87
25	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,685	31,123.17	239,181,601	33,064.82	254,103,202	1.81
26	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	291,732	792.10	231,081,242	849.28	247,764,001	1.77
27	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車	47,995	4,635.00	222,457,036	5,134.24	246,418,137	1.76
28	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	12,340	18,137.22	223,813,300	19,823.57	244,622,966	1.74
29	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	22,200	10,602.86	235,383,690	10,479.81	232,651,975	1.66
30	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	10,665	20,831.99	222,173,178	21,753.88	232,005,188	1.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.74
		メディア	5.93
		娯楽	0.69
		石油・ガス・消耗燃料	3.46
		建設資材	1.10
		金属・鉱業	1.77
		機械	6.34
		航空貨物・物流サービス	1.30
		自動車	6.15
		繊維・アパレル・贅沢品	2.71
		大規模小売り	5.37
		生活必需品流通・小売り	1.97
		食品	1.34
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5.62
		医薬品	4.99
		銀行	7.95
		金融サービス	5.16
		保険	4.66
		情報技術サービス	1.96
		ソフトウェア	2.66
		通信機器	1.87
		消費者金融	3.94
		資本市場	7.96
		ライフサイエンス・ツール/サービス	7.12
合 計			95.86