有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月30日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 22,512 |
| コール・ローン | 728,858 |
| 親投資信託受益証券 | 344,756,285 |
| 流動資産合計 | 345,507,655 |
| 資産合計 | 345,507,655 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 424,660 |
| 未払受託者報酬 | 35,336 |
| 未払委託者報酬 | 288,535 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 2,919 |
| 流動負債合計 | 751,451 |
| 負債合計 | 751,451 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 350,129,783 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,373,579 |
| (分配準備積立金) | 853,541 |
| 元本等合計 | 344,756,204 |
| 純資産合計 | 344,756,204 |
| 負債純資産合計 | 345,507,655 |
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