有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年11月10日現在) | 第10期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,676,715 | 6,426,495 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,216,858 | 1,720,259,625 |
| 未収入金 | 36,296 | - |
| 流動資産合計 | 1,159,929,869 | 1,726,686,120 |
| 資産合計 | 1,159,929,869 | 1,726,686,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 666,613 | 1,914,512 |
| 未払受託者報酬 | 378,152 | 394,983 |
| 未払委託者報酬 | 3,088,165 | 3,225,624 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 31,448 | 32,854 |
| 流動負債合計 | 4,164,384 | 5,567,977 |
| 負債合計 | 4,164,384 | 5,567,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,826,764 | 906,903,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,938,721 | 814,214,723 |
| (分配準備積立金) | 127,422,385 | 359,301,420 |
| 元本等合計 | 1,155,765,485 | 1,721,118,143 |
| 純資産合計 | 1,155,765,485 | 1,721,118,143 |
| 負債純資産合計 | 1,159,929,869 | 1,726,686,120 |
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