有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年11月11日現在) | 第8期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,732,974 | 5,054,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,465,684 | 1,095,294,719 |
| 未収入金 | 583,226 | - |
| 流動資産合計 | 1,091,781,884 | 1,100,349,388 |
| 資産合計 | 1,091,781,884 | 1,100,349,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,924,861 | 1,024,930 |
| 未払受託者報酬 | 307,848 | 378,190 |
| 未払委託者報酬 | 2,514,041 | 3,088,489 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 25,592 | 31,459 |
| 流動負債合計 | 4,772,352 | 4,523,072 |
| 負債合計 | 4,772,352 | 4,523,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,204,227 | 870,870,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 348,805,305 | 224,955,569 |
| (分配準備積立金) | 146,167,222 | 104,586,989 |
| 元本等合計 | 1,087,009,532 | 1,095,826,316 |
| 純資産合計 | 1,087,009,532 | 1,095,826,316 |
| 負債純資産合計 | 1,091,781,884 | 1,100,349,388 |
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