有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年11月12日現在) | 第6期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 381,635 | - |
| コール・ローン | 2,608,498 | 8,681,259 |
| 親投資信託受益証券 | 760,912,799 | 788,315,752 |
| 未収入金 | 89,117 | 719,850 |
| 流動資産合計 | 763,992,049 | 797,716,861 |
| 資産合計 | 763,992,049 | 797,716,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 616,185 | 6,796,774 |
| 未払受託者報酬 | 224,936 | 238,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,836,918 | 1,950,208 |
| 未払利息 | 7 | 12 |
| その他未払費用 | 18,703 | 19,866 |
| 流動負債合計 | 2,696,749 | 9,005,666 |
| 負債合計 | 2,696,749 | 9,005,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,719,339 | 588,594,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,575,961 | 200,116,356 |
| (分配準備積立金) | 91,869,689 | 78,394,310 |
| 元本等合計 | 761,295,300 | 788,711,195 |
| 純資産合計 | 761,295,300 | 788,711,195 |
| 負債純資産合計 | 763,992,049 | 797,716,861 |
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