有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 5月12日現在) | 第19期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,195,142 | 44,846,645 |
| 親投資信託受益証券 | 9,668,981,357 | 10,326,794,018 |
| 未収入金 | - | 5,766,288 |
| 未収利息 | 501 | 574 |
| 流動資産合計 | 9,708,177,000 | 10,377,407,525 |
| 資産合計 | 9,708,177,000 | 10,377,407,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,070,809 | 14,536,013 |
| 未払受託者報酬 | 3,274,210 | 3,350,267 |
| 未払委託者報酬 | 26,739,307 | 27,360,436 |
| その他未払費用 | 272,797 | 279,129 |
| 流動負債合計 | 34,357,123 | 45,525,845 |
| 負債合計 | 34,357,123 | 45,525,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,372,133,664 | 3,266,104,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,301,686,213 | 7,065,776,690 |
| (分配準備積立金) | 2,216,403,356 | 2,092,859,525 |
| 元本等合計 | 9,673,819,877 | 10,331,881,680 |
| 純資産合計 | 9,673,819,877 | 10,331,881,680 |
| 負債純資産合計 | 9,708,177,000 | 10,377,407,525 |
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