有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年11月10日現在) | 第12期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,291,661 | 11,571,487 |
| 親投資信託受益証券 | 2,310,003,508 | 2,823,388,855 |
| 流動資産合計 | 2,321,295,169 | 2,834,960,342 |
| 資産合計 | 2,321,295,169 | 2,834,960,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,713,957 | 2,745,103 |
| 未払受託者報酬 | 693,822 | 798,491 |
| 未払委託者報酬 | 5,666,165 | 6,520,941 |
| 未払利息 | 25 | 6 |
| その他未払費用 | 57,755 | 66,481 |
| 流動負債合計 | 10,131,724 | 10,131,022 |
| 負債合計 | 10,131,724 | 10,131,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,913,574 | 1,258,152,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,180,249,871 | 1,566,677,259 |
| (分配準備積立金) | 448,827,686 | 547,822,234 |
| 元本等合計 | 2,311,163,445 | 2,824,829,320 |
| 純資産合計 | 2,311,163,445 | 2,824,829,320 |
| 負債純資産合計 | 2,321,295,169 | 2,834,960,342 |
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