有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 5月10日現在) | 第15期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,810,903 | 45,878,209 |
| 親投資信託受益証券 | 5,982,846,731 | 7,829,451,406 |
| 未収入金 | 12,474,539 | 2,608,336 |
| 流動資産合計 | 6,028,132,173 | 7,877,937,951 |
| 資産合計 | 6,028,132,173 | 7,877,937,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,579,581 | 22,338,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,588,774 | 2,401,116 |
| 未払委託者報酬 | 12,974,916 | 19,609,059 |
| 未払利息 | 65 | 28 |
| その他未払費用 | 132,345 | 200,029 |
| 流動負債合計 | 42,275,681 | 44,548,771 |
| 負債合計 | 42,275,681 | 44,548,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,497,999,600 | 3,064,998,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,487,856,892 | 4,768,390,752 |
| (分配準備積立金) | 661,539,190 | 804,583,852 |
| 元本等合計 | 5,985,856,492 | 7,833,389,180 |
| 純資産合計 | 5,985,856,492 | 7,833,389,180 |
| 負債純資産合計 | 6,028,132,173 | 7,877,937,951 |
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