有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 5月10日現在) | 第13期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,571,487 | 29,932,285 |
| 親投資信託受益証券 | 2,823,388,855 | 3,967,296,880 |
| 流動資産合計 | 2,834,960,342 | 3,997,229,165 |
| 資産合計 | 2,834,960,342 | 3,997,229,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,745,103 | 17,836,112 |
| 未払受託者報酬 | 798,491 | 1,090,780 |
| 未払委託者報酬 | 6,520,941 | 8,907,978 |
| 未払利息 | 6 | 67 |
| その他未払費用 | 66,481 | 90,831 |
| 流動負債合計 | 10,131,022 | 27,925,768 |
| 負債合計 | 10,131,022 | 27,925,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,152,061 | 1,616,392,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,566,677,259 | 2,352,911,267 |
| (分配準備積立金) | 547,822,234 | 709,470,582 |
| 元本等合計 | 2,824,829,320 | 3,969,303,397 |
| 純資産合計 | 2,824,829,320 | 3,969,303,397 |
| 負債純資産合計 | 2,834,960,342 | 3,997,229,165 |
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