有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年11月10日現在) | 第14期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,932,285 | 32,810,903 |
| 親投資信託受益証券 | 3,967,296,880 | 5,982,846,731 |
| 未収入金 | - | 12,474,539 |
| 流動資産合計 | 3,997,229,165 | 6,028,132,173 |
| 資産合計 | 3,997,229,165 | 6,028,132,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,836,112 | 27,579,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,780 | 1,588,774 |
| 未払委託者報酬 | 8,907,978 | 12,974,916 |
| 未払利息 | 67 | 65 |
| その他未払費用 | 90,831 | 132,345 |
| 流動負債合計 | 27,925,768 | 42,275,681 |
| 負債合計 | 27,925,768 | 42,275,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,616,392,130 | 2,497,999,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,352,911,267 | 3,487,856,892 |
| (分配準備積立金) | 709,470,582 | 661,539,190 |
| 元本等合計 | 3,969,303,397 | 5,985,856,492 |
| 純資産合計 | 3,969,303,397 | 5,985,856,492 |
| 負債純資産合計 | 3,997,229,165 | 6,028,132,173 |
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