有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年11月11日現在) | 第18期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,742,980 | 39,195,142 |
| 親投資信託受益証券 | 10,148,115,888 | 9,668,981,357 |
| 未収入金 | 17,903,416 | - |
| 未収利息 | 253 | 501 |
| 流動資産合計 | 10,208,762,537 | 9,708,177,000 |
| 資産合計 | 10,208,762,537 | 9,708,177,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,747,654 | 4,070,809 |
| 未払受託者報酬 | 3,226,800 | 3,274,210 |
| 未払委託者報酬 | 26,352,082 | 26,739,307 |
| その他未払費用 | 268,834 | 272,797 |
| 流動負債合計 | 55,595,370 | 34,357,123 |
| 負債合計 | 55,595,370 | 34,357,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,143,625,676 | 3,372,133,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,009,541,491 | 6,301,686,213 |
| (分配準備積立金) | 2,342,488,357 | 2,216,403,356 |
| 元本等合計 | 10,153,167,167 | 9,673,819,877 |
| 純資産合計 | 10,153,167,167 | 9,673,819,877 |
| 負債純資産合計 | 10,208,762,537 | 9,708,177,000 |
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