有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 5月10日現在) | 第5期 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 381,635 |
| コール・ローン | 3,488,655 | 2,608,498 |
| 親投資信託受益証券 | 614,030,029 | 760,912,799 |
| 未収入金 | 527,433 | 89,117 |
| 流動資産合計 | 618,046,117 | 763,992,049 |
| 資産合計 | 618,046,117 | 763,992,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,874,581 | 616,185 |
| 未払受託者報酬 | 198,775 | 224,936 |
| 未払委託者報酬 | 1,623,246 | 1,836,918 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 16,535 | 18,703 |
| 流動負債合計 | 3,713,142 | 2,696,749 |
| 負債合計 | 3,713,142 | 2,696,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,206,325 | 566,719,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,126,650 | 194,575,961 |
| (分配準備積立金) | 44,984,556 | 91,869,689 |
| 元本等合計 | 614,332,975 | 761,295,300 |
| 純資産合計 | 614,332,975 | 761,295,300 |
| 負債純資産合計 | 618,046,117 | 763,992,049 |
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