半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月9日-平成29年9月25日)

【提出】
2017/06/08 10:10
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
平成28年 9月末日130,484,511,715―10,093―
10月末日164,735,724,699―10,121―
11月末日197,238,179,720―11,078―
12月末日228,012,983,291―11,182―
平成29年 1月末日249,103,397,024―11,506―
2月末日257,988,202,812―11,872―
3月末日259,675,434,832―11,943―

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