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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

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【提出】: 2020/06/22 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2019年 9月25日)	202,098,133,538	202,098,133,538	15,081	15,081
	2019年 4月末日	248,929,742,270	―	17,029	―
	5月末日	216,218,783,253	―	15,063	―
	6月末日	223,534,422,063	―	15,802	―
	7月末日	226,767,060,205	―	16,674	―
	8月末日	209,630,546,136	―	15,406	―
	9月末日	200,585,127,010	―	14,987	―
	10月末日	213,149,195,923	―	16,114	―
	11月末日	214,231,599,362	―	17,200	―
	12月末日	201,393,695,238	―	17,137	―
	2020年 1月末日	199,720,294,364	―	17,901	―
	2月末日	179,418,757,439	―	16,633	―
	3月末日	163,362,654,722	―	14,720	―
	4月末日	190,633,097,138	―	17,124	―

開示資料

決算

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