- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月9日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド
グローバルAIファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月25日) | 287,863,470,264 | 289,950,794,643 | 13,791 | 13,891 |
| 2016年10月末日 | 164,735,724,699 | ― | 10,121 | ― | |
| 11月末日 | 197,238,179,720 | ― | 11,078 | ― | |
| 12月末日 | 228,012,983,291 | ― | 11,182 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 249,103,397,024 | ― | 11,506 | ― | |
| 2月末日 | 257,988,202,812 | ― | 11,872 | ― | |
| 3月末日 | 259,675,434,832 | ― | 11,943 | ― | |
| 4月末日 | 260,658,250,022 | ― | 12,116 | ― | |
| 5月末日 | 268,126,717,350 | ― | 12,794 | ― | |
| 6月末日 | 272,480,124,703 | ― | 12,734 | ― | |
| 7月末日 | 283,507,510,452 | ― | 13,055 | ― | |
| 8月末日 | 289,446,550,817 | ― | 13,316 | ― | |
| 9月末日 | 290,109,510,319 | ― | 13,775 | ― | |
| 10月末日 | 304,641,131,512 | ― | 14,589 | ― | |
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