- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド
グローバルAIファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月25日) | 287,863,470,264 | 289,950,794,643 | 13,791 | 13,891 |
| 第2期 | (2018年 9月25日) | 303,343,541,495 | 306,188,827,642 | 15,992 | 16,142 |
| 第3期 | (2019年 9月25日) | 202,098,133,538 | 202,098,133,538 | 15,081 | 15,081 |
| 第4期 | (2020年 9月25日) | 233,587,064,399 | 235,583,542,818 | 23,400 | 23,600 |
| 第5期 | (2021年 9月27日) | 429,238,258,181 | 433,132,140,644 | 38,582 | 38,932 |
| 2020年10月末日 | 252,380,781,935 | - | 25,584 | - | |
| 11月末日 | 297,256,339,618 | - | 30,413 | - | |
| 12月末日 | 317,616,618,329 | - | 31,757 | - | |
| 2021年 1月末日 | 350,288,819,935 | - | 34,312 | - | |
| 2月末日 | 367,059,694,249 | - | 35,078 | - | |
| 3月末日 | 377,401,798,681 | - | 34,609 | - | |
| 4月末日 | 405,973,310,065 | - | 36,575 | - | |
| 5月末日 | 409,506,976,966 | - | 35,993 | - | |
| 6月末日 | 439,529,994,004 | - | 39,131 | - | |
| 7月末日 | 430,019,516,042 | - | 38,110 | - | |
| 8月末日 | 433,680,289,070 | - | 38,587 | - | |
| 9月末日 | 413,980,780,031 | - | 36,988 | - | |
| 10月末日 | 433,203,979,497 | - | 39,644 | - | |
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