- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド
グローバルAIファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月25日) | 287,863,470,264 | 289,950,794,643 | 13,791 | 13,891 |
| 第2期 | (2018年 9月25日) | 303,343,541,495 | 306,188,827,642 | 15,992 | 16,142 |
| 第3期 | (2019年 9月25日) | 202,098,133,538 | 202,098,133,538 | 15,081 | 15,081 |
| 第4期 | (2020年 9月25日) | 233,587,064,399 | 235,583,542,818 | 23,400 | 23,600 |
| 第5期 | (2021年 9月27日) | 429,238,258,181 | 433,132,140,644 | 38,582 | 38,932 |
| 第6期 | (2022年 9月26日) | 331,780,919,090 | 331,780,919,090 | 29,572 | 29,572 |
| 2021年10月末日 | 433,203,979,497 | - | 39,644 | - | |
| 11月末日 | 428,347,351,606 | - | 39,321 | - | |
| 12月末日 | 424,049,142,286 | - | 38,081 | - | |
| 2022年 1月末日 | 348,964,089,438 | - | 31,335 | - | |
| 2月末日 | 361,193,276,270 | - | 32,229 | - | |
| 3月末日 | 405,163,233,311 | - | 36,099 | - | |
| 4月末日 | 346,501,534,138 | - | 31,006 | - | |
| 5月末日 | 333,273,542,918 | - | 29,628 | - | |
| 6月末日 | 316,293,272,607 | - | 28,057 | - | |
| 7月末日 | 343,592,514,031 | - | 30,443 | - | |
| 8月末日 | 357,815,468,157 | - | 31,775 | - | |
| 9月末日 | 333,553,820,211 | - | 29,653 | - | |
| 10月末日 | 341,481,722,245 | - | 30,364 | - | |
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