- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド
グローバルAIファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月25日) | 287,863,470,264 | 289,950,794,643 | 13,791 | 13,891 |
| 第2期 | (2018年 9月25日) | 303,343,541,495 | 306,188,827,642 | 15,992 | 16,142 |
| 第3期 | (2019年 9月25日) | 202,098,133,538 | 202,098,133,538 | 15,081 | 15,081 |
| 第4期 | (2020年 9月25日) | 233,587,064,399 | 235,583,542,818 | 23,400 | 23,600 |
| 第5期 | (2021年 9月27日) | 429,238,258,181 | 433,132,140,644 | 38,582 | 38,932 |
| 第6期 | (2022年 9月26日) | 331,780,919,090 | 331,780,919,090 | 29,572 | 29,572 |
| 第7期 | (2023年 9月25日) | 386,590,076,945 | 389,991,805,223 | 34,094 | 34,394 |
| 2022年10月末日 | 341,481,722,245 | - | 30,364 | - | |
| 11月末日 | 305,392,100,435 | - | 27,140 | - | |
| 12月末日 | 276,395,664,052 | - | 24,524 | - | |
| 2023年 1月末日 | 300,529,918,382 | - | 26,716 | - | |
| 2月末日 | 316,633,865,502 | - | 28,093 | - | |
| 3月末日 | 320,392,035,343 | - | 28,184 | - | |
| 4月末日 | 310,706,854,790 | - | 27,153 | - | |
| 5月末日 | 374,557,780,073 | - | 32,654 | - | |
| 6月末日 | 413,658,147,941 | - | 36,120 | - | |
| 7月末日 | 421,973,633,473 | - | 36,974 | - | |
| 8月末日 | 415,994,690,738 | - | 36,393 | - | |
| 9月末日 | 394,786,203,928 | - | 34,571 | - | |
| 10月末日 | 363,866,556,828 | - | 31,883 | - | |
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