グローバルAIファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

【提出】: 2021/06/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
グローバルAIファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2020年 9月25日)	233,587,064,399	235,583,542,818	23,400	23,600
	2020年 4月末日	190,633,097,138	―	17,124	―
	5月末日	202,801,364,973	―	18,880	―
	6月末日	204,834,680,555	―	20,845	―
	7月末日	221,112,150,858	―	22,961	―
	8月末日	243,089,310,116	―	25,201	―
	9月末日	247,965,318,255	―	24,534	―
	10月末日	252,380,781,935	―	25,584	―
	11月末日	297,256,339,618	―	30,413	―
	12月末日	317,616,618,329	―	31,757	―
	2021年 1月末日	350,288,819,935	―	34,312	―
	2月末日	367,059,694,249	―	35,078	―
	3月末日	377,401,798,681	―	34,609	―
	4月末日	405,973,310,065	―	36,575	―

開示資料

決算

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