- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド
グローバルAIファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月25日) | 287,863,470,264 | 289,950,794,643 | 13,791 | 13,891 |
| 第2期 | (2018年 9月25日) | 303,343,541,495 | 306,188,827,642 | 15,992 | 16,142 |
| 第3期 | (2019年 9月25日) | 202,098,133,538 | 202,098,133,538 | 15,081 | 15,081 |
| 第4期 | (2020年 9月25日) | 233,587,064,399 | 235,583,542,818 | 23,400 | 23,600 |
| 2019年10月末日 | 213,149,195,923 | ― | 16,114 | ― | |
| 11月末日 | 214,231,599,362 | ― | 17,200 | ― | |
| 12月末日 | 201,393,695,238 | ― | 17,137 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 199,720,294,364 | ― | 17,901 | ― | |
| 2月末日 | 179,418,757,439 | ― | 16,633 | ― | |
| 3月末日 | 163,362,654,722 | ― | 14,720 | ― | |
| 4月末日 | 190,633,097,138 | ― | 17,124 | ― | |
| 5月末日 | 202,801,364,973 | ― | 18,880 | ― | |
| 6月末日 | 204,834,680,555 | ― | 20,845 | ― | |
| 7月末日 | 221,112,150,858 | ― | 22,961 | ― | |
| 8月末日 | 243,089,310,116 | ― | 25,201 | ― | |
| 9月末日 | 247,965,318,255 | ― | 24,534 | ― | |
| 10月末日 | 252,380,781,935 | ― | 25,584 | ― | |
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