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【提出】: 2020/12/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
グローバルAIファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月25日)	287,863,470,264	289,950,794,643	13,791	13,891
第2期	(2018年 9月25日)	303,343,541,495	306,188,827,642	15,992	16,142
第3期	(2019年 9月25日)	202,098,133,538	202,098,133,538	15,081	15,081
第4期	(2020年 9月25日)	233,587,064,399	235,583,542,818	23,400	23,600
	2019年10月末日	213,149,195,923	―	16,114	―
	11月末日	214,231,599,362	―	17,200	―
	12月末日	201,393,695,238	―	17,137	―
	2020年 1月末日	199,720,294,364	―	17,901	―
	2月末日	179,418,757,439	―	16,633	―
	3月末日	163,362,654,722	―	14,720	―
	4月末日	190,633,097,138	―	17,124	―
	5月末日	202,801,364,973	―	18,880	―
	6月末日	204,834,680,555	―	20,845	―
	7月末日	221,112,150,858	―	22,961	―
	8月末日	243,089,310,116	―	25,201	―
	9月末日	247,965,318,255	―	24,534	―
	10月末日	252,380,781,935	―	25,584	―

開示資料

決算

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