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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/26-2025/09/25)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローバルAIファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月25日) | 287,863,470,264 | 289,950,794,643 | 13,791 | 13,891 |
| 第2期 | (2018年 9月25日) | 303,343,541,495 | 306,188,827,642 | 15,992 | 16,142 |
| 第3期 | (2019年 9月25日) | 202,098,133,538 | 202,098,133,538 | 15,081 | 15,081 |
| 第4期 | (2020年 9月25日) | 233,587,064,399 | 235,583,542,818 | 23,400 | 23,600 |
| 第5期 | (2021年 9月27日) | 429,238,258,181 | 433,132,140,644 | 38,582 | 38,932 |
| 第6期 | (2022年 9月26日) | 331,780,919,090 | 331,780,919,090 | 29,572 | 29,572 |
| 第7期 | (2023年 9月25日) | 386,590,076,945 | 389,991,805,223 | 34,094 | 34,394 |
| 第8期 | (2024年 9月25日) | 418,378,026,724 | 421,904,908,922 | 41,519 | 41,869 |
| 2024年 4月末日 | 460,647,945,714 | - | 44,095 | - | |
| 5月末日 | 458,133,403,715 | - | 44,445 | - | |
| 6月末日 | 480,022,380,320 | - | 47,043 | - | |
| 7月末日 | 431,324,289,443 | - | 42,443 | - | |
| 8月末日 | 419,101,706,489 | - | 41,468 | - | |
| 9月末日 | 421,611,318,960 | - | 41,631 | - | |
| 10月末日 | 451,578,986,693 | - | 45,253 | - | |
| 11月末日 | 455,967,643,649 | - | 46,426 | - | |
| 12月末日 | 485,012,695,629 | - | 50,225 | - | |
| 2025年 1月末日 | 480,627,990,122 | - | 49,716 | - | |
| 2月末日 | 430,325,784,020 | - | 44,468 | - | |
| 3月末日 | 390,237,115,838 | - | 40,145 | - | |
| 4月末日 | 377,769,019,649 | - | 38,811 | - | |
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