- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド
グローバルAIファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月25日) | 287,863,470,264 | 289,950,794,643 | 13,791 | 13,891 |
| 第2期 | (2018年 9月25日) | 303,343,541,495 | 306,188,827,642 | 15,992 | 16,142 |
| 2017年10月末日 | 304,641,131,512 | ― | 14,589 | ― | |
| 11月末日 | 302,203,228,402 | ― | 14,305 | ― | |
| 12月末日 | 306,443,305,366 | ― | 14,298 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 316,722,850,022 | ― | 14,753 | ― | |
| 2月末日 | 319,663,349,972 | ― | 14,976 | ― | |
| 3月末日 | 298,274,523,653 | ― | 14,344 | ― | |
| 4月末日 | 303,046,319,197 | ― | 14,679 | ― | |
| 5月末日 | 311,296,570,776 | ― | 15,618 | ― | |
| 6月末日 | 301,467,617,568 | ― | 15,656 | ― | |
| 7月末日 | 300,499,806,851 | ― | 15,761 | ― | |
| 8月末日 | 312,467,314,651 | ― | 16,416 | ― | |
| 9月末日 | 307,937,203,378 | ― | 16,135 | ― | |
| 10月末日 | 269,436,918,217 | ― | 14,025 | ― | |
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