- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド
グローバルAIファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月25日) | 287,863,470,264 | 289,950,794,643 | 13,791 | 13,891 |
| 第2期 | (2018年 9月25日) | 303,343,541,495 | 306,188,827,642 | 15,992 | 16,142 |
| 第3期 | (2019年 9月25日) | 202,098,133,538 | 202,098,133,538 | 15,081 | 15,081 |
| 2018年10月末日 | 269,436,918,217 | ― | 14,025 | ― | |
| 11月末日 | 282,394,809,152 | ― | 14,746 | ― | |
| 12月末日 | 248,843,695,800 | ― | 13,168 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 273,912,216,684 | ― | 14,610 | ― | |
| 2月末日 | 287,469,960,382 | ― | 16,367 | ― | |
| 3月末日 | 256,921,203,815 | ― | 16,005 | ― | |
| 4月末日 | 248,929,742,270 | ― | 17,029 | ― | |
| 5月末日 | 216,218,783,253 | ― | 15,063 | ― | |
| 6月末日 | 223,534,422,063 | ― | 15,802 | ― | |
| 7月末日 | 226,767,060,205 | ― | 16,674 | ― | |
| 8月末日 | 209,630,546,136 | ― | 15,406 | ― | |
| 9月末日 | 200,585,127,010 | ― | 14,987 | ― | |
| 10月末日 | 213,149,195,923 | ― | 16,114 | ― | |
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