- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 886,658,218 | 886,658,218 | 1.2286 | 1.2286 |
| 2017年7月末日 | 991,442,082 | - | 1.2617 | - |
| 8月末日 | 1,024,091,643 | - | 1.3125 | - |
| 9月末日 | 1,100,045,742 | - | 1.3122 | - |
| 10月末日 | 1,240,223,772 | - | 1.3574 | - |
| 11月末日 | 1,306,488,304 | - | 1.3496 | - |
| 12月末日 | 1,385,908,650 | - | 1.3946 | - |
| 2018年1月末日 | 1,558,208,417 | - | 1.4880 | - |
| 2月末日 | 1,566,835,169 | - | 1.4386 | - |
| 3月末日 | 1,569,086,885 | - | 1.3733 | - |
| 4月末日 | 1,646,227,896 | - | 1.3776 | - |
| 5月末日 | 1,616,896,491 | - | 1.3098 | - |
| 6月末日 | 1,609,432,051 | - | 1.2535 | - |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,653,031,029 | 1,653,031,029 | 1.2687 | 1.2687 |
| 7月末日 | 1,790,750,086 | - | 1.3498 | - |
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