有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【提出】
- 2021/09/28 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 886,658,218 | 886,658,218 | 1.2286 | 1.2286 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,653,031,029 | 1,653,031,029 | 1.2687 | 1.2687 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 2,601,740,447 | 2,601,740,447 | 1.3553 | 1.3553 |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,367,758,937 | 3,367,758,937 | 1.1570 | 1.1570 |
| 2020年7月末日 | 3,439,929,886 | - | 1.1539 | - |
| 8月末日 | 3,594,685,953 | - | 1.1763 | - |
| 9月末日 | 3,492,778,789 | - | 1.1098 | - |
| 10月末日 | 3,650,116,063 | - | 1.1242 | - |
| 11月末日 | 4,223,543,745 | - | 1.2766 | - |
| 12月末日 | 4,512,777,835 | - | 1.3216 | - |
| 2021年1月末日 | 4,870,595,891 | - | 1.3862 | - |
| 2月末日 | 5,334,827,902 | - | 1.4801 | - |
| 3月末日 | 5,595,622,612 | - | 1.5172 | - |
| 4月末日 | 5,772,838,184 | - | 1.5351 | - |
| 5月末日 | 6,135,464,566 | - | 1.5834 | - |
| 6月末日 | 6,383,260,488 | - | 1.5970 | - |
| 第5計算期間末 (2021年7月5日) | 6,417,241,005 | 6,417,241,005 | 1.5922 | 1.5922 |
| 7月末日 | 6,302,470,881 | - | 1.5289 | - |
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