半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【提出】
- 2023/03/29 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 886,658,218 | 886,658,218 | 1.2286 | 1.2286 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,653,031,029 | 1,653,031,029 | 1.2687 | 1.2687 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 2,601,740,447 | 2,601,740,447 | 1.3553 | 1.3553 |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,367,758,937 | 3,367,758,937 | 1.1570 | 1.1570 |
| 第5計算期間末 (2021年7月5日) | 6,417,241,005 | 6,417,241,005 | 1.5922 | 1.5922 |
| 2022年1月末日 | 7,659,936,174 | - | 1.6311 | - |
| 2月末日 | 7,652,076,005 | - | 1.5884 | - |
| 3月末日 | 8,095,637,113 | - | 1.6566 | - |
| 4月末日 | 7,983,780,416 | - | 1.6080 | - |
| 5月末日 | 8,234,130,760 | - | 1.6197 | - |
| 6月末日 | 8,514,191,663 | - | 1.6384 | - |
| 第6計算期間末 (2022年7月5日) | 8,371,434,127 | 8,371,434,127 | 1.6013 | 1.6013 |
| 7月末日 | 8,409,786,078 | - | 1.5845 | - |
| 8月末日 | 9,002,127,450 | - | 1.6631 | - |
| 9月末日 | 8,583,501,614 | - | 1.5577 | - |
| 10月末日 | 8,882,401,396 | - | 1.5767 | - |
| 11月末日 | 9,401,712,238 | - | 1.6388 | - |
| 12月末日 | 9,254,735,152 | - | 1.5826 | - |
| 2023年1月末日 | 10,031,965,841 | - | 1.6775 | - |
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