- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/06-2025/07/07)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 886,658,218 | 886,658,218 | 1.2286 | 1.2286 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,653,031,029 | 1,653,031,029 | 1.2687 | 1.2687 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 2,601,740,447 | 2,601,740,447 | 1.3553 | 1.3553 |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,367,758,937 | 3,367,758,937 | 1.1570 | 1.1570 |
| 第5計算期間末 (2021年7月5日) | 6,417,241,005 | 6,417,241,005 | 1.5922 | 1.5922 |
| 第6計算期間末 (2022年7月5日) | 8,371,434,127 | 8,371,434,127 | 1.6013 | 1.6013 |
| 第7計算期間末 (2023年7月5日) | 12,152,412,679 | 12,152,412,679 | 1.8664 | 1.8664 |
| 第8計算期間末 (2024年7月5日) | 19,976,654,184 | 19,976,654,184 | 2.3718 | 2.3718 |
| 2024年7月末日 | 18,584,185,755 | - | 2.1640 | - |
| 8月末日 | 18,742,555,949 | - | 2.1325 | - |
| 9月末日 | 20,613,678,235 | - | 2.2870 | - |
| 10月末日 | 21,575,609,729 | - | 2.3726 | - |
| 11月末日 | 20,613,660,264 | - | 2.2292 | - |
| 12月末日 | 22,428,434,131 | - | 2.3725 | - |
| 2025年1月末日 | 22,698,822,211 | - | 2.3491 | - |
| 2月末日 | 23,348,361,882 | - | 2.3738 | - |
| 3月末日 | 23,968,758,890 | - | 2.3849 | - |
| 4月末日 | 22,857,840,843 | - | 2.2348 | - |
| 5月末日 | 24,878,013,866 | - | 2.3816 | - |
| 6月末日 | 26,472,356,355 | - | 2.4922 | - |
| 第9計算期間末 (2025年7月7日) | 26,920,124,748 | 26,920,124,748 | 2.5174 | 2.5174 |
| 7月末日 | 28,367,713,196 | - | 2.6207 | - |
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