有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【提出】
- 2022/09/28 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 886,658,218 | 886,658,218 | 1.2286 | 1.2286 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,653,031,029 | 1,653,031,029 | 1.2687 | 1.2687 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 2,601,740,447 | 2,601,740,447 | 1.3553 | 1.3553 |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,367,758,937 | 3,367,758,937 | 1.1570 | 1.1570 |
| 第5計算期間末 (2021年7月5日) | 6,417,241,005 | 6,417,241,005 | 1.5922 | 1.5922 |
| 2021年7月末日 | 6,302,470,881 | - | 1.5289 | - |
| 8月末日 | 6,600,991,330 | - | 1.5548 | - |
| 9月末日 | 6,786,501,351 | - | 1.5663 | - |
| 10月末日 | 7,097,750,311 | - | 1.6103 | - |
| 11月末日 | 6,902,616,568 | - | 1.5375 | - |
| 12月末日 | 7,304,779,215 | - | 1.5898 | - |
| 2022年1月末日 | 7,659,936,174 | - | 1.6311 | - |
| 2月末日 | 7,652,076,005 | - | 1.5884 | - |
| 3月末日 | 8,095,637,113 | - | 1.6566 | - |
| 4月末日 | 7,983,780,416 | - | 1.6080 | - |
| 5月末日 | 8,234,130,760 | - | 1.6197 | - |
| 6月末日 | 8,514,191,663 | - | 1.6384 | - |
| 第6計算期間末 (2022年7月5日) | 8,371,434,127 | 8,371,434,127 | 1.6013 | 1.6013 |
| 7月末日 | 8,409,786,078 | - | 1.5845 | - |
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