有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【提出】
- 2019/09/27 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 886,658,218 | 886,658,218 | 1.2286 | 1.2286 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,653,031,029 | 1,653,031,029 | 1.2687 | 1.2687 |
| 2018年7月末日 | 1,790,750,086 | - | 1.3498 | - |
| 8月末日 | 1,772,850,739 | - | 1.3029 | - |
| 9月末日 | 1,900,685,599 | - | 1.3602 | - |
| 10月末日 | 1,841,109,853 | - | 1.2688 | - |
| 11月末日 | 1,995,235,547 | - | 1.3197 | - |
| 12月末日 | 1,925,849,205 | - | 1.2332 | - |
| 2019年1月末日 | 2,171,765,740 | - | 1.3248 | - |
| 2月末日 | 2,285,912,729 | - | 1.3652 | - |
| 3月末日 | 2,296,112,452 | - | 1.3377 | - |
| 4月末日 | 2,384,161,494 | - | 1.3799 | - |
| 5月末日 | 2,319,089,430 | - | 1.2777 | - |
| 6月末日 | 2,526,116,266 | - | 1.3363 | - |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 2,601,740,447 | 2,601,740,447 | 1.3553 | 1.3553 |
| 7月末日 | 2,604,511,057 | - | 1.3284 | - |
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