半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【提出】
- 2024/03/29 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 886,658,218 | 886,658,218 | 1.2286 | 1.2286 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,653,031,029 | 1,653,031,029 | 1.2687 | 1.2687 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 2,601,740,447 | 2,601,740,447 | 1.3553 | 1.3553 |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,367,758,937 | 3,367,758,937 | 1.1570 | 1.1570 |
| 第5計算期間末 (2021年7月5日) | 6,417,241,005 | 6,417,241,005 | 1.5922 | 1.5922 |
| 第6計算期間末 (2022年7月5日) | 8,371,434,127 | 8,371,434,127 | 1.6013 | 1.6013 |
| 2023年1月末日 | 10,031,965,841 | - | 1.6775 | - |
| 2月末日 | 10,013,946,923 | - | 1.6499 | - |
| 3月末日 | 10,301,286,667 | - | 1.6499 | - |
| 4月末日 | 10,431,395,488 | - | 1.6526 | - |
| 5月末日 | 10,860,351,545 | - | 1.7072 | - |
| 6月末日 | 11,872,058,890 | - | 1.8369 | - |
| 第7計算期間末 (2023年7月5日) | 12,152,412,679 | 12,152,412,679 | 1.8664 | 1.8664 |
| 7月末日 | 12,451,556,019 | - | 1.8902 | - |
| 8月末日 | 12,382,625,349 | - | 1.8592 | - |
| 9月末日 | 12,480,464,236 | - | 1.8424 | - |
| 10月末日 | 12,381,073,201 | - | 1.7972 | - |
| 11月末日 | 13,101,468,828 | - | 1.8780 | - |
| 12月末日 | 13,352,491,297 | - | 1.8951 | - |
| 2024年1月末日 | 13,864,632,218 | - | 1.9341 | - |
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