半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
- 【提出】
- 2019/03/29 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 886,658,218 | 886,658,218 | 1.2286 | 1.2286 |
| 2018年1月末日 | 1,558,208,417 | - | 1.4880 | - |
| 2月末日 | 1,566,835,169 | - | 1.4386 | - |
| 3月末日 | 1,569,086,885 | - | 1.3733 | - |
| 4月末日 | 1,646,227,896 | - | 1.3776 | - |
| 5月末日 | 1,616,896,491 | - | 1.3098 | - |
| 6月末日 | 1,609,432,051 | - | 1.2535 | - |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,653,031,029 | 1,653,031,029 | 1.2687 | 1.2687 |
| 7月末日 | 1,790,750,086 | - | 1.3498 | - |
| 8月末日 | 1,772,850,739 | - | 1.3029 | - |
| 9月末日 | 1,900,685,599 | - | 1.3602 | - |
| 10月末日 | 1,841,109,853 | - | 1.2688 | - |
| 11月末日 | 1,995,235,547 | - | 1.3197 | - |
| 12月末日 | 1,925,849,205 | - | 1.2332 | - |
| 2019年1月末日 | 2,171,765,740 | - | 1.3248 | - |
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