有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【提出】
- 2020/09/29 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 886,658,218 | 886,658,218 | 1.2286 | 1.2286 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,653,031,029 | 1,653,031,029 | 1.2687 | 1.2687 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 2,601,740,447 | 2,601,740,447 | 1.3553 | 1.3553 |
| 2019年7月末日 | 2,604,511,057 | - | 1.3284 | - |
| 8月末日 | 2,470,260,676 | - | 1.2009 | - |
| 9月末日 | 2,710,708,263 | - | 1.2655 | - |
| 10月末日 | 2,922,201,307 | - | 1.3359 | - |
| 11月末日 | 2,998,277,489 | - | 1.3446 | - |
| 12月末日 | 3,248,811,538 | - | 1.4334 | - |
| 2020年1月末日 | 3,129,006,431 | - | 1.3443 | - |
| 2月末日 | 3,026,605,854 | - | 1.2680 | - |
| 3月末日 | 2,400,859,653 | - | 0.9754 | - |
| 4月末日 | 2,732,129,746 | - | 1.0547 | - |
| 5月末日 | 2,887,756,384 | - | 1.0627 | - |
| 6月末日 | 3,202,933,242 | - | 1.1200 | - |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,367,758,937 | 3,367,758,937 | 1.1570 | 1.1570 |
| 7月末日 | 3,439,929,886 | - | 1.1539 | - |
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