半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【提出】
- 2025/03/28 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 886,658,218 | 886,658,218 | 1.2286 | 1.2286 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,653,031,029 | 1,653,031,029 | 1.2687 | 1.2687 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 2,601,740,447 | 2,601,740,447 | 1.3553 | 1.3553 |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,367,758,937 | 3,367,758,937 | 1.1570 | 1.1570 |
| 第5計算期間末 (2021年7月5日) | 6,417,241,005 | 6,417,241,005 | 1.5922 | 1.5922 |
| 第6計算期間末 (2022年7月5日) | 8,371,434,127 | 8,371,434,127 | 1.6013 | 1.6013 |
| 第7計算期間末 (2023年7月5日) | 12,152,412,679 | 12,152,412,679 | 1.8664 | 1.8664 |
| 2024年1月末日 | 13,864,632,218 | - | 1.9341 | - |
| 2月末日 | 14,943,612,381 | - | 2.0310 | - |
| 3月末日 | 15,474,253,175 | - | 2.0587 | - |
| 4月末日 | 17,046,720,535 | - | 2.2024 | - |
| 5月末日 | 18,137,242,399 | - | 2.2497 | - |
| 6月末日 | 19,202,628,814 | - | 2.3113 | - |
| 第8計算期間末 (2024年7月5日) | 19,976,654,184 | 19,976,654,184 | 2.3718 | 2.3718 |
| 7月末日 | 18,584,185,755 | - | 2.1640 | - |
| 8月末日 | 18,742,555,949 | - | 2.1325 | - |
| 9月末日 | 20,613,678,235 | - | 2.2870 | - |
| 10月末日 | 21,575,609,729 | - | 2.3726 | - |
| 11月末日 | 20,613,660,264 | - | 2.2292 | - |
| 12月末日 | 22,428,434,131 | - | 2.3725 | - |
| 2025年1月末日 | 22,698,822,211 | - | 2.3491 | - |
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