- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 886,658,218 | 886,658,218 | 1.2286 | 1.2286 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,653,031,029 | 1,653,031,029 | 1.2687 | 1.2687 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 2,601,740,447 | 2,601,740,447 | 1.3553 | 1.3553 |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,367,758,937 | 3,367,758,937 | 1.1570 | 1.1570 |
| 第5計算期間末 (2021年7月5日) | 6,417,241,005 | 6,417,241,005 | 1.5922 | 1.5922 |
| 第6計算期間末 (2022年7月5日) | 8,371,434,127 | 8,371,434,127 | 1.6013 | 1.6013 |
| 2022年7月末日 | 8,409,786,078 | - | 1.5845 | - |
| 8月末日 | 9,002,127,450 | - | 1.6631 | - |
| 9月末日 | 8,583,501,614 | - | 1.5577 | - |
| 10月末日 | 8,882,401,396 | - | 1.5767 | - |
| 11月末日 | 9,401,712,238 | - | 1.6388 | - |
| 12月末日 | 9,254,735,152 | - | 1.5826 | - |
| 2023年1月末日 | 10,031,965,841 | - | 1.6775 | - |
| 2月末日 | 10,013,946,923 | - | 1.6499 | - |
| 3月末日 | 10,301,286,667 | - | 1.6499 | - |
| 4月末日 | 10,431,395,488 | - | 1.6526 | - |
| 5月末日 | 10,860,351,545 | - | 1.7072 | - |
| 6月末日 | 11,872,058,890 | - | 1.8369 | - |
| 第7計算期間末 (2023年7月5日) | 12,152,412,679 | 12,152,412,679 | 1.8664 | 1.8664 |
| 7月末日 | 12,451,556,019 | - | 1.8902 | - |
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