有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成28年11月30日)

【提出】
2017/02/21 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

純資産総額
(分配落)
(円)		純資産総額
(分配付)
(円)		1口当たりの
純資産額
(分配落)(円)		1口当たりの
純資産額
(分配付)(円)
平成28年9月末日5,258,828-1.0009-
10月末日16,693,607-0.9978-
第1計算期間末
(平成28年11月30日)		49,363,46349,363,4630.99140.9914
12月末日63,889,322-0.9856-

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