- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 49,363,463 | 49,363,463 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 120,215,671 | 120,215,671 | 0.9849 | 0.9849 |
| 2017年12月末日 | 123,939,543 | - | 0.9854 | - |
| 2018年1月末日 | 121,508,654 | - | 0.9837 | - |
| 2月末日 | 120,449,980 | - | 0.9874 | - |
| 3月末日 | 160,673,316 | - | 0.9888 | - |
| 4月末日 | 173,908,700 | - | 0.9879 | - |
| 5月末日 | 130,162,592 | - | 0.9900 | - |
| 6月末日 | 133,717,624 | - | 0.9903 | - |
| 7月末日 | 137,251,031 | - | 0.9884 | - |
| 8月末日 | 137,366,559 | - | 0.9830 | - |
| 9月末日 | 141,137,286 | - | 0.9806 | - |
| 10月末日 | 141,330,109 | - | 0.9821 | - |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 145,668,288 | 145,668,288 | 0.9860 | 0.9860 |
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