半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年11月30日) | 49,363,463 | 49,363,463 | 0.9914 | 0.9914 |
| 平成29年6月末日 | 107,493,387 | - | 0.9813 | - |
| 7月末日 | 106,244,585 | - | 0.9814 | - |
| 8月末日 | 107,595,602 | - | 0.9864 | - |
| 9月末日 | 107,542,896 | - | 0.9826 | - |
| 10月末日 | 116,473,863 | - | 0.9826 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年11月30日) | 120,215,671 | 120,215,671 | 0.9849 | 0.9849 |
| 12月末日 | 123,939,543 | - | 0.9854 | - |
| 平成30年1月末日 | 121,508,654 | - | 0.9837 | - |
| 2月末日 | 120,449,980 | - | 0.9874 | - |
| 3月末日 | 160,673,316 | - | 0.9888 | - |
| 4月末日 | 173,908,700 | - | 0.9879 | - |
| 5月末日 | 130,162,592 | - | 0.9900 | - |
| 6月末日 | 133,717,624 | - | 0.9903 | - |
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