半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:21
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 49,363,463 | 49,363,463 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 120,215,671 | 120,215,671 | 0.9849 | 0.9849 |
| 2018年6月末日 | 133,717,624 | - | 0.9903 | - |
| 7月末日 | 137,251,031 | - | 0.9884 | - |
| 8月末日 | 137,366,559 | - | 0.9830 | - |
| 9月末日 | 141,137,286 | - | 0.9806 | - |
| 10月末日 | 141,330,109 | - | 0.9821 | - |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 145,668,288 | 145,668,288 | 0.9860 | 0.9860 |
| 12月末日 | 175,565,071 | - | 0.9932 | - |
| 2019年1月末日 | 150,227,455 | - | 0.9969 | - |
| 2月末日 | 181,135,341 | - | 0.9988 | - |
| 3月末日 | 182,752,506 | - | 1.0057 | - |
| 4月末日 | 185,285,577 | - | 1.0024 | - |
| 5月末日 | 163,138,694 | - | 1.0086 | - |
| 6月末日 | 180,459,033 | - | 1.0145 | - |
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