- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 49,363,463 | 49,363,463 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 120,215,671 | 120,215,671 | 0.9849 | 0.9849 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 145,668,288 | 145,668,288 | 0.9860 | 0.9860 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 175,178,346 | 175,178,346 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 263,199,908 | 263,199,908 | 0.9981 | 0.9981 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 4,386,463,442 | 4,386,463,442 | 0.9975 | 0.9975 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 4,582,071,249 | 4,582,071,249 | 0.9547 | 0.9547 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 4,114,442,382 | 4,114,442,382 | 0.9414 | 0.9414 |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 3,221,033,603 | 3,221,033,603 | 0.9154 | 0.9154 |
| 2025年5月末日 | 2,935,811,968 | - | 0.8869 | - |
| 6月末日 | 2,905,248,278 | - | 0.8915 | - |
| 7月末日 | 2,820,668,769 | - | 0.8823 | - |
| 8月末日 | 2,760,844,843 | - | 0.8794 | - |
| 9月末日 | 2,726,512,407 | - | 0.8785 | - |
| 10月末日 | 2,711,016,799 | - | 0.8799 | - |
| 11月末日 | 2,657,897,205 | - | 0.8696 | - |
| 第10計算期間末 (2025年12月1日) | 2,642,109,310 | 2,642,109,310 | 0.8657 | 0.8657 |
| 12月末日 | 2,566,835,082 | - | 0.8589 | - |
| 2026年1月末日 | 2,505,104,609 | - | 0.8480 | - |
| 2月末日 | 2,496,470,771 | - | 0.8600 | - |
| 3月末日 | 2,444,360,546 | - | 0.8441 | - |
| 4月末日 | 2,378,312,219 | - | 0.8385 | - |
| 5月末日 | 2,329,272,989 | - | 0.8340 | - |
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