有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 49,363,463 | 49,363,463 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 120,215,671 | 120,215,671 | 0.9849 | 0.9849 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 145,668,288 | 145,668,288 | 0.9860 | 0.9860 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 175,178,346 | 175,178,346 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 263,199,908 | 263,199,908 | 0.9981 | 0.9981 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 4,386,463,442 | 4,386,463,442 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2021年12月末日 | 4,538,275,438 | - | 0.9952 | - |
| 2022年1月末日 | 4,643,148,014 | - | 0.9880 | - |
| 2月末日 | 4,780,129,769 | - | 0.9830 | - |
| 3月末日 | 4,776,741,528 | - | 0.9802 | - |
| 4月末日 | 4,759,406,838 | - | 0.9776 | - |
| 5月末日 | 4,753,203,840 | - | 0.9760 | - |
| 6月末日 | 4,714,963,886 | - | 0.9670 | - |
| 7月末日 | 4,728,951,069 | - | 0.9733 | - |
| 8月末日 | 4,707,272,711 | - | 0.9711 | - |
| 9月末日 | 4,683,362,311 | - | 0.9606 | - |
| 10月末日 | 4,645,246,365 | - | 0.9595 | - |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 4,582,071,249 | 4,582,071,249 | 0.9547 | 0.9547 |
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