有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 11:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 49,363,463 | 49,363,463 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 120,215,671 | 120,215,671 | 0.9849 | 0.9849 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 145,668,288 | 145,668,288 | 0.9860 | 0.9860 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 175,178,346 | 175,178,346 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 263,199,908 | 263,199,908 | 0.9981 | 0.9981 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 4,386,463,442 | 4,386,463,442 | 0.9975 | 0.9975 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 4,582,071,249 | 4,582,071,249 | 0.9547 | 0.9547 |
| 2022年12月末日 | 4,509,632,864 | - | 0.9421 | - |
| 2023年1月末日 | 4,475,582,077 | - | 0.9396 | - |
| 2月末日 | 4,474,035,129 | - | 0.9500 | - |
| 3月末日 | 4,508,326,521 | - | 0.9629 | - |
| 4月末日 | 4,483,703,561 | - | 0.9652 | - |
| 5月末日 | 4,454,208,740 | - | 0.9640 | - |
| 6月末日 | 4,424,748,233 | - | 0.9660 | - |
| 7月末日 | 4,326,847,086 | - | 0.9508 | - |
| 8月末日 | 4,237,749,864 | - | 0.9438 | - |
| 9月末日 | 4,178,620,517 | - | 0.9370 | - |
| 10月末日 | 4,078,961,036 | - | 0.9221 | - |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 4,114,442,382 | 4,114,442,382 | 0.9414 | 0.9414 |
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