半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2025/08/26 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 49,363,463 | 49,363,463 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 120,215,671 | 120,215,671 | 0.9849 | 0.9849 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 145,668,288 | 145,668,288 | 0.9860 | 0.9860 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 175,178,346 | 175,178,346 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 263,199,908 | 263,199,908 | 0.9981 | 0.9981 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 4,386,463,442 | 4,386,463,442 | 0.9975 | 0.9975 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 4,582,071,249 | 4,582,071,249 | 0.9547 | 0.9547 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 4,114,442,382 | 4,114,442,382 | 0.9414 | 0.9414 |
| 2024年6月末日 | 3,448,177,730 | - | 0.9165 | - |
| 7月末日 | 3,385,622,404 | - | 0.9153 | - |
| 8月末日 | 3,361,440,340 | - | 0.9258 | - |
| 9月末日 | 3,350,916,274 | - | 0.9282 | - |
| 10月末日 | 3,288,444,789 | - | 0.9234 | - |
| 11月末日 | 3,231,250,355 | - | 0.9169 | - |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 3,221,033,603 | 3,221,033,603 | 0.9154 | 0.9154 |
| 12月末日 | 3,187,860,289 | - | 0.9157 | - |
| 2025年1月末日 | 3,090,415,204 | - | 0.9089 | - |
| 2月末日 | 3,023,207,211 | - | 0.9026 | - |
| 3月末日 | 2,977,211,913 | - | 0.8938 | - |
| 4月末日 | 2,997,397,071 | - | 0.8986 | - |
| 5月末日 | 2,935,811,968 | - | 0.8869 | - |
| 6月末日 | 2,905,248,278 | - | 0.8915 | - |
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