- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 49,363,463 | 49,363,463 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 120,215,671 | 120,215,671 | 0.9849 | 0.9849 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 145,668,288 | 145,668,288 | 0.9860 | 0.9860 |
| 2018年12月末日 | 175,565,071 | - | 0.9932 | - |
| 2019年1月末日 | 150,227,455 | - | 0.9969 | - |
| 2月末日 | 181,135,341 | - | 0.9988 | - |
| 3月末日 | 182,752,506 | - | 1.0057 | - |
| 4月末日 | 185,285,577 | - | 1.0024 | - |
| 5月末日 | 163,138,694 | - | 1.0086 | - |
| 6月末日 | 180,459,033 | - | 1.0145 | - |
| 7月末日 | 165,082,348 | - | 1.0156 | - |
| 8月末日 | 167,837,478 | - | 1.0294 | - |
| 9月末日 | 160,611,019 | - | 1.0180 | - |
| 10月末日 | 163,934,111 | - | 1.0134 | - |
| 11月末日 | 175,595,840 | - | 1.0100 | - |
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