半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:06
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 49,363,463 | 49,363,463 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 120,215,671 | 120,215,671 | 0.9849 | 0.9849 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 145,668,288 | 145,668,288 | 0.9860 | 0.9860 |
| 2019年6月末日 | 180,459,033 | - | 1.0145 | - |
| 7月末日 | 165,082,348 | - | 1.0156 | - |
| 8月末日 | 167,837,478 | - | 1.0294 | - |
| 9月末日 | 160,611,019 | - | 1.0180 | - |
| 10月末日 | 163,934,111 | - | 1.0134 | - |
| 11月末日 | 175,595,840 | - | 1.0100 | - |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 175,178,346 | 175,178,346 | 1.0074 | 1.0074 |
| 12月末日 | 217,186,538 | - | 1.0070 | - |
| 2020年1月末日 | 180,505,780 | - | 1.0114 | - |
| 2月末日 | 172,306,492 | - | 1.0194 | - |
| 3月末日 | 159,527,498 | - | 1.0029 | - |
| 4月末日 | 163,042,727 | - | 1.0062 | - |
| 5月末日 | 169,018,932 | - | 1.0014 | - |
| 6月末日 | 176,281,832 | - | 0.9973 | - |
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