半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 9:14
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 49,363,463 | 49,363,463 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 120,215,671 | 120,215,671 | 0.9849 | 0.9849 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 145,668,288 | 145,668,288 | 0.9860 | 0.9860 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 175,178,346 | 175,178,346 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2020年5月末日 | 169,018,932 | - | 1.0014 | - |
| 6月末日 | 176,281,832 | - | 0.9973 | - |
| 7月末日 | 172,232,431 | - | 1.0006 | - |
| 8月末日 | 171,110,543 | - | 0.9959 | - |
| 9月末日 | 172,070,381 | - | 0.9986 | - |
| 10月末日 | 174,091,267 | - | 0.9969 | - |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 263,199,908 | 263,199,908 | 0.9981 | 0.9981 |
| 12月末日 | 1,087,064,804 | - | 0.9980 | - |
| 2021年1月末日 | 1,687,997,984 | - | 0.9954 | - |
| 2月末日 | 2,189,185,193 | - | 0.9871 | - |
| 3月末日 | 2,605,408,399 | - | 0.9938 | - |
| 4月末日 | 2,832,884,695 | - | 0.9955 | - |
| 5月末日 | 3,007,123,155 | - | 0.9958 | - |
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