有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成29年 2月27日) | 170,488,637 | 170,488,637 | 10,047 | 10,047 |
| 平成28年 9月末日 | 65,772,815 | ― | 10,103 | ― | |
| 10月末日 | 209,343,236 | ― | 9,826 | ― | |
| 11月末日 | 290,867,987 | ― | 9,875 | ― | |
| 12月末日 | 281,602,259 | ― | 10,194 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 252,953,100 | ― | 10,113 | ― | |
| 2月末日 | 155,800,515 | ― | 10,002 | ― | |
| 3月末日 | 177,738,264 | ― | 9,793 | ― | |
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