- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/26-2023/02/27)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 170,488,637 | 170,488,637 | 10,047 | 10,047 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 440,966,035 | 440,966,035 | 9,770 | 9,770 |
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 1,187,800,569 | 1,187,800,569 | 10,926 | 10,926 |
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 3,042,965,198 | 3,042,965,198 | 13,458 | 13,458 |
| 第5期 | (2021年 2月25日) | 3,923,446,929 | 3,923,446,929 | 12,609 | 12,609 |
| 第6期 | (2022年 2月25日) | 4,687,505,987 | 4,687,505,987 | 12,269 | 12,269 |
| 第7期 | (2023年 2月27日) | 6,014,287,198 | 6,014,287,198 | 12,604 | 12,604 |
| 2022年 3月末日 | 5,149,875,809 | - | 13,202 | - | |
| 4月末日 | 5,181,452,694 | - | 13,045 | - | |
| 5月末日 | 5,365,781,424 | - | 13,272 | - | |
| 6月末日 | 5,386,952,026 | - | 13,051 | - | |
| 7月末日 | 5,684,648,616 | - | 13,452 | - | |
| 8月末日 | 5,860,956,903 | - | 13,609 | - | |
| 9月末日 | 5,730,597,023 | - | 13,047 | - | |
| 10月末日 | 5,974,138,876 | - | 13,266 | - | |
| 11月末日 | 6,052,034,895 | - | 13,265 | - | |
| 12月末日 | 5,962,300,518 | - | 12,796 | - | |
| 2023年 1月末日 | 5,848,362,781 | - | 12,389 | - | |
| 2月末日 | 6,007,373,162 | - | 12,581 | - | |
| 3月末日 | 5,948,989,964 | - | 12,219 | - | |
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