有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 170,488,637 | 170,488,637 | 10,047 | 10,047 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 440,966,035 | 440,966,035 | 9,770 | 9,770 |
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 1,187,800,569 | 1,187,800,569 | 10,926 | 10,926 |
| 2018年 3月末日 | 463,857,758 | ― | 9,631 | ― | |
| 4月末日 | 498,410,889 | ― | 9,876 | ― | |
| 5月末日 | 539,862,503 | ― | 9,936 | ― | |
| 6月末日 | 576,566,896 | ― | 10,141 | ― | |
| 7月末日 | 624,277,642 | ― | 10,194 | ― | |
| 8月末日 | 667,104,941 | ― | 10,158 | ― | |
| 9月末日 | 712,937,765 | ― | 10,317 | ― | |
| 10月末日 | 761,471,151 | ― | 10,163 | ― | |
| 11月末日 | 888,777,918 | ― | 10,593 | ― | |
| 12月末日 | 967,993,675 | ― | 10,399 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,092,413,397 | ― | 10,874 | ― | |
| 2月末日 | 1,198,886,905 | ― | 10,929 | ― | |
| 3月末日 | 1,342,169,821 | ― | 11,278 | ― | |
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