有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 170,488,637 | 170,488,637 | 10,047 | 10,047 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 440,966,035 | 440,966,035 | 9,770 | 9,770 |
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 1,187,800,569 | 1,187,800,569 | 10,926 | 10,926 |
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 3,042,965,198 | 3,042,965,198 | 13,458 | 13,458 |
| 第5期 | (2021年 2月25日) | 3,923,446,929 | 3,923,446,929 | 12,609 | 12,609 |
| 第6期 | (2022年 2月25日) | 4,687,505,987 | 4,687,505,987 | 12,269 | 12,269 |
| 第7期 | (2023年 2月27日) | 6,014,287,198 | 6,014,287,198 | 12,604 | 12,604 |
| 第8期 | (2024年 2月26日) | 6,556,446,442 | 6,556,446,442 | 12,200 | 12,200 |
| 第9期 | (2025年 2月25日) | 7,589,561,437 | 7,589,561,437 | 12,494 | 12,494 |
| 2024年 3月末日 | 7,112,579,213 | - | 12,796 | - | |
| 4月末日 | 7,233,185,618 | - | 12,924 | - | |
| 5月末日 | 7,023,716,995 | - | 12,480 | - | |
| 6月末日 | 7,066,921,527 | - | 12,408 | - | |
| 7月末日 | 7,144,930,751 | - | 12,444 | - | |
| 8月末日 | 7,348,957,112 | - | 12,791 | - | |
| 9月末日 | 7,299,709,544 | - | 12,582 | - | |
| 10月末日 | 7,203,182,150 | - | 12,301 | - | |
| 11月末日 | 7,217,166,876 | - | 12,193 | - | |
| 12月末日 | 7,275,162,296 | - | 12,195 | - | |
| 2025年 1月末日 | 7,579,378,710 | - | 12,619 | - | |
| 2月末日 | 7,697,382,493 | - | 12,688 | - | |
| 3月末日 | 7,761,497,691 | - | 12,645 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
